JR/T 0087-2012 股指期货业务基金与期货数据交换接口

标准编号：JR/T 0087-2012

中文名称：股指期货业务基金与期货数据交换接口

发布日期：2012-12-26

实施日期：2012-12-26

技术归口：全国金融标准化技术委员会

批准发布部门：中国证券监督管理委员会

起草人

钟蓉萨、郑富仕 等

起草单位

中国证券投资基金业协会、中国证券业协会等

标准范围

本标准规定了基金管理公司参与股指期货业务时，基金公司、托管银行与期货公司之间的交易和结算数据交换接口，其中交易接口规定了应用环境、消息格式、安全与加密、数据完整性、扩展方式、消息定义、数据字典等内容，结算接口采用文件格式，约定了客户基本资金数据文件、出入金记录文件、成交明细文件、持仓数据文件、乎仓明细文件、持仓明细文件及交割明细文件等7类文件格式。

本标准适用于基金管理公司参与股指期货业务中，期货公司与基金公司、托管银行等相关金融机构间的交易及结算数据交换。

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